هدف از گزارش تراز #
تراز یکی از مهم‌ترین گزارش‌های حسابداری است که وضعیت مالی کسب‌وکار را در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد. در این گزارش، مانده بدهکار و بستانکار حساب‌ها در کنار هم نمایش داده می‌شود. اصل کلیدی در تراز این است که جمع بدهکار و بستانکار همیشه باید برابر باشد؛ در غیر این صورت، احتمال وجود مغایرت یا خطا در ثبت‌ها وجود دارد. برای مشاهده این بخش، از منوی پایین بخش حسابداری را انتخاب کنید و در تب گزارش‌ها، تراز را برگزینید.
محتوای گزارش تراز #
- مانده هر حساب به‌صورت بدهکار یا بستانکار
- جمع کل بدهکار و بستانکار
- تفکیک حساب‌ها (صندوق، بانک، مشتریان، تأمین‌کنندگان و …)
- صحت ثبت‌های حسابداری (برابر بودن جمع‌ها نشانه درستی ثبت‌ها است)
منابع داده در تراز #
اطلاعات این گزارش مستقیماً از اسناد حسابداری ثبت‌شده استخراج می‌شود. این اسناد می‌توانند از مسیرهای مختلف ایجاد شده باشند:
- فاکتورهای فروش و خرید
- عملیات دریافت و پرداخت (نقدی یا بانکی)
- اسناد حسابداری دستی (مانند ثبت حقوق، بیمه یا اصلاحات)
- سایر رویدادهای مالی ثبت‌شده در سیستم
امکانات و تنظیمات گزارش تراز #
- امکان خروجی گرفتن در قالب اکسل یا پی‌دی‌اف
- قابلیت تغییر نمایش بین ۲ ستونی یا ۴ ستونی
- امکان استفاده از فیلترهای متنوع (مانند سال مالی، بازه زمانی، نوع حساب و …) از طریق دکمه‌های بالای گزارش
